Training Cashflow Management Using MS Excel merupakan program pelatihan profesional yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola, menganalisis, merencanakan dan mengendalikan arus kas perusahaan dengan dukungan Microsoft Excel.

Cash Flow Management merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga likuiditas dan keberlangsungan operasional perusahaan. Perusahaan dapat menghasilkan laba, tetapi tetap mengalami kesulitan keuangan apabila penerimaan dan pengeluaran kas tidak direncanakan dan dikendalikan secara tepat.

Melalui Training Cashflow Management Using MS Excel Johnson Indonesia, peserta akan mempelajari analisis kebijakan piutang, kebijakan inventori, investasi dalam aktiva tetap dan surat berharga, sumber dan struktur modal, Working Capital Management, Cash Budget, analisis kinerja manajemen kas serta Cash Flow untuk keputusan investasi.

Penggunaan Microsoft Excel untuk Cash Flow Management membantu peserta mengolah data keuangan, menyusun Cash Flow Projection, Cash Budget, melakukan analisis penerimaan dan pengeluaran kas serta mengembangkan model yang dapat digunakan untuk mendukung Financial Planning dan Business Decision Making.

Mengapa Training Cashflow Management Using MS Excel Penting?

Cash Flow memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan menggunakan kas untuk aktivitas operasional, investasi dan pendanaan. Pengelolaan arus kas yang baik membantu perusahaan memenuhi kewajiban tepat waktu, menjaga kecukupan likuiditas serta merencanakan kebutuhan pendanaan dengan lebih baik.

Dalam praktiknya, pengelolaan Cash Flow membutuhkan data yang dapat diperbarui dan dianalisis secara cepat. Microsoft Excel dapat digunakan untuk membangun Cash Flow Forecast, Cash Budget dan berbagai Financial Model sehingga manajemen dapat mengevaluasi posisi kas dan membuat berbagai skenario keuangan.

Training ini mengintegrasikan konsep Cash Flow Management, Working Capital Management dan Microsoft Excel sehingga peserta dapat memahami konsep sekaligus mengembangkan kemampuan analisis yang lebih aplikatif.

Manfaat Training Cashflow Management Using MS Excel

• Memahami konsep Cash Flow Management dan pengelolaan likuiditas perusahaan.
• Meningkatkan kemampuan menganalisis penerimaan dan pengeluaran kas.
• Memahami hubungan piutang, persediaan dan modal kerja terhadap Cash Flow.
• Memahami sumber dan struktur modal perusahaan.
• Mampu menyusun Cash Budget dan Cash Flow Projection.
• Memahami penggunaan Cash Flow dalam keputusan investasi.
• Meningkatkan kemampuan melakukan analisis Cash Flow menggunakan Microsoft Excel.
• Mendukung Financial Planning dan pengambilan keputusan berdasarkan data keuangan.

Materi Training Cashflow Management Using MS Excel

1. Cash Flow Management Fundamentals

• Konsep dasar Cash Flow Management.
• Cash Inflow dan Cash Outflow.
• Operating, Investing dan Financing Cash Flow.
• Profit versus Cash Flow.
• Pentingnya Cash Flow bagi likuiditas perusahaan.

2. Analisis Kebijakan Piutang

• Pengaruh Account Receivable terhadap Cash Flow.
• Analisis kebijakan piutang perusahaan.
• Pengelolaan periode penagihan.
• Monitoring penerimaan kas.
• Dampak kebijakan kredit terhadap kebutuhan modal kerja.

3. Analisis Kebijakan Inventori

• Pengaruh Inventory terhadap Cash Flow.
• Analisis kebijakan persediaan.
• Inventory Investment.
• Inventory Turnover.
• Hubungan Inventory dengan Working Capital.

4. Analisis Kebijakan Investasi dalam Aktiva Tetap dan Surat Berharga

• Investasi dalam Fixed Assets.
• Investasi dalam surat berharga.
• Dampak investasi terhadap Cash Flow.
• Pengelolaan surplus kas.
• Analisis kebutuhan dana investasi.

5. Analisa Sumber dan Struktur Modal

• Modal sendiri.
• Pinjaman jangka pendek.
• Pinjaman jangka panjang.
• Financing Structure.
• Dampak sumber pendanaan terhadap Cash Flow.

6. Manajemen Aliran Kas dan Manajemen Modal Kerja

• Cash Flow Management.
• Working Capital Management.
• Pengelolaan Cash, Receivable, Inventory dan Payable.
• Kebutuhan modal kerja.
• Optimalisasi penggunaan kas perusahaan.

7. Perencanaan Cash Budget

• Konsep Cash Budget.
• Cash Receipt Budget.
• Cash Payment Budget.
• Cash Surplus & Cash Deficit.
• Cash Balance Projection.
• Perencanaan kebutuhan pendanaan.

8. Analisa Kinerja Manajemen Kas

• Evaluasi Cash Flow Performance.
• Analisis kecukupan kas.
• Cash Management Performance.
• Liquidity Analysis.
• Monitoring dan pengendalian posisi kas.

9. Manajemen Aliran Kas pada Keputusan Investasi

• Cash Flow untuk Investment Decision.
• Initial Investment Cash Flow.
• Operating Cash Flow.
• Investment Cash Flow Projection.
• Analisis dampak keputusan investasi terhadap posisi kas perusahaan.

10. Cash Flow Management Using Microsoft Excel

• Menyusun struktur Cash Flow Model dengan Microsoft Excel.
• Membuat Cash Inflow & Cash Outflow Schedule.
• Menyusun Cash Flow Forecast.
• Menyusun Cash Budget menggunakan Excel.
• Membuat proyeksi saldo kas.
• Menganalisis Cash Surplus & Cash Deficit.
• Membuat Scenario Analysis untuk Cash Flow.
• Menyusun Cash Flow Monitoring secara sistematis.

Topik Pendukung / Pengayaan Materi

Materi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan melalui beberapa topik pendukung berikut:

• Cash Flow Forecasting with Excel.
• Rolling Cash Flow Forecast.
• Cash Conversion Cycle Analysis.
• Working Capital Modeling.
• Cash Flow Scenario & Sensitivity Analysis.
• Budget vs Actual Cash Flow Analysis.
• Liquidity Planning & Funding Requirement.
• Cash Flow Dashboard Using Microsoft Excel.

Target Peserta Training

Berdasarkan brosur sumber, Training Cashflow Management Using MS Excel ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan peningkatan kemampuan dalam pengelolaan Cash Flow perusahaan.

Program ini sangat relevan bagi Finance Manager, Finance Supervisor, Accounting Manager, Accounting Staff, Treasury Staff, Cash Management Staff, Budgeting & Planning, Financial Analyst, Account Receivable, Account Payable serta profesional yang terlibat dalam Financial Planning, Cash Flow dan Working Capital Management.

Trainer / Facilitator

Tim Trainer Johnson Indonesia

Training menggunakan pendekatan konsep, diskusi, latihan, studi kasus dan praktik menggunakan Microsoft Excel sehingga peserta dapat menghubungkan Cash Flow Management dengan kondisi keuangan dan aktivitas aktual perusahaan.

Jadwal Public Training

No.	Tanggal Pelaksanaan
1	28-29 September 2026
2	26-27 Oktober 2026
3	28-29 November 2026
4	14-15 Desember 2026

Jam Pelaksanaan Training

• Offline Training: 2 hari, pukul 09.00–16.00 WIB.
• Online Training: 2 hari, pukul 09.00–16.00 WIB.

Metode Training

• Offline Training – Hotel / Johnson Training Center.
• Online Training – Zoom Meeting.
• Public Training.
• Private Training.
• Corporate / In-House Training sesuai kebutuhan perusahaan.

Lokasi Training Jakarta

Alternatif lokasi Offline  Training Jakarta antara lain Hotel Ciputra, Ibis Group, Hotel Oria Jakarta, Holiday Inn Jakarta Wahid Hasyim, atau hotel lainnya yang akan dikonfirmasikan kepada peserta. Private Training juga dapat diselenggarakan di Johnson Training Center – Komp. Daan Mogot Baru 3A/10, Jakarta Barat.

Fee Investasi Training

Offline Training Jakarta

Rp 5.950.000/orang – 2 Hari Minimal mengirimkan 3 peserta – Pasti Running di Hotel. Termasuk: Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, dan Souvenir.

Offline Training Luar Kota Jakarta

• Rp 12.000.000/orang – PASTI RUNNING
• Rp 8.500.000/orang – mengirimkan 1–5 peserta
• Rp 8.000.000/orang – mengirimkan lebih dari 5 peserta

Termasuk: Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, dan Souvenir.

Private Onsite Training – Johnson Training Center

• Rp 8.000.000/orang / 2 Hari – PASTI RUNNING
• Rp 5.950.000/orang / 1 Hari – PASTI RUNNING

Lokasi: Johnson Training Center. Termasuk Seminar Kit, Certificate, Lunch, Snack, dan Souvenir.

Online Communication Training

Rp 5.500.000/orang Durasi: 2 hari, pukul 09.00–16.00 WIB melalui Zoom Meeting.

Daftar Client Training Cashflow Management Using MS Excel

Daftar perusahaan yang telah mengikuti Training Cashflow Management Using MS Excel atau program terkait dapat diperbarui berdasarkan database pelaksanaan training Johnson Indonesia.

Mengapa Memilih Training Cashflow Management Using MS Excel Johnson Indonesia?

Johnson Indonesia merupakan training provider Indonesia yang menyediakan berbagai program corporate training, public training, in-house training, online training dan pengembangan kompetensi profesional.

Training Cashflow Management Using MS Excel Johnson Indonesia mengintegrasikan konsep Cash Flow Management, Working Capital Management, Cash Budgeting dan Microsoft Excel sehingga peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengembangkan analisis dan model Cash Flow yang lebih aplikatif.

Pendekatan training menggunakan konsep, diskusi, latihan, studi kasus dan praktik Microsoft Excel sehingga peserta dapat menghubungkan materi dengan data dan permasalahan Cash Flow aktual perusahaan.

Inhouse Training Cashflow Management Using MS Excel

PT Johnson Indonesia juga menyediakan Inhouse Training Cashflow Management Using MS Excel yang dapat diselenggarakan secara khusus untuk perusahaan.

Materi training dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan perusahaan, jenis industri, level peserta, struktur penerimaan dan pembayaran, kebijakan piutang, persediaan, Account Payable, kebutuhan Working Capital, sumber pendanaan serta sistem Cash Flow Management yang diterapkan perusahaan.

Program dapat dikembangkan menjadi Cash Flow Forecasting Using Excel, Cash Budgeting Using Excel, Cash Flow & Working Capital Management, Cash Flow Analysis, Liquidity Planning maupun Cash Flow Dashboard Using Microsoft Excel.

Latihan dapat menggunakan struktur data perusahaan seperti Cash Inflow, Cash Outflow, Receivable Collection, Account Payable, Inventory, Financing, CAPEX dan saldo kas sehingga hasil training lebih relevan dengan kebutuhan aktual peserta.

Materi, latihan, template Excel, studi kasus, durasi, jadwal, lokasi dan metode training dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Training Cash Flow & Finance yang Terkait

• Training Cash Flow & Treasury Management – membahas Cash Flow, Liquidity, Working Capital, Financing dan Treasury Management.
• Training Strategic Cash Flow & Treasury Management– membahas pengelolaan Cash Flow dan Treasury secara strategis.
• Training Financial Modeling– membahas Financial Modeling, Financial Forecasting, Cash Flow Projection dan Microsoft Excel untuk Finance.
• Training Financial Analysis for Working Capital– membahas Financial Analysis, Liquidity dan Working Capital Management.
• Training Corporate Finance– membahas Financing Decision, Investment Decision, Cost of Capital dan Capital Structure.
• Training Advance Budgeting & Cost Control– membahas Budgeting, Variance Analysis, Cost Control dan Management Control.

Training Cashflow Management Using MS Excel Johnson Indonesia

Training Cashflow Management Using MS Excel Johnson Indonesia membantu peserta meningkatkan kompetensi dalam Cash Flow Management, Cash Flow Analysis, Cash Flow Forecasting, Cash Budgeting, Working Capital Management, Liquidity Analysis, Financial Planning serta penggunaan Microsoft Excel untuk pengelolaan arus kas perusahaan.

Program tersedia melalui Public Training Cashflow Management Using MS Excel, Offline Training, Online Training serta Inhouse Training Cashflow Management Using MS Excel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Dengan kemampuan Cash Flow Management dan Microsoft Excel yang lebih baik, peserta diharapkan mampu merencanakan kebutuhan kas, memonitor penerimaan dan pengeluaran, mengidentifikasi Cash Surplus atau Cash Deficit, mengevaluasi kebutuhan pendanaan serta menyediakan informasi Cash Flow yang lebih baik untuk mendukung keputusan manajemen.