Training Corporate Cash Management

Kas adalah fondasi utama bagi kelangsungan operasional dan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang mencatatkan laba tinggi sekalipun tetap berisiko mengalami krisis keuangan jika gagal mengelola arus kas.

Pelatihan Corporate Cash Management ini dirancang untuk membekali para profesional keuangan dengan pemahaman komprehensif dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengoptimalkan posisi kas perusahaan.

Tujuan Training

Peserta mampu memahami dan mempraktikkan pengelolaan kas perusahaan sehari-hari, mulai dari penyusunan proyeksi kas, pengendalian likuiditas, hingga strategi treasury lintas entitas — sehingga dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan operasional.

Garis Besar Program

HARI 1. FONDASI MANAJEMEN KAS & PERENCANAAN KAS

Sesi 1

Pembukaan & Konsep Dasar

• Perkenalan, tujuan pelatihan, pre-test singkat.
• Mengapa manajemen kas penting: risiko gagal bayar vs kas menganggur (idle cash).
• Peran fungsi Treasury dalam organisasi perusahaan manufaktur.

Sesi 2

Siklus Kas Operasional

• Alur kas masuk (piutang, penjualan) dan kas keluar (utang, pembelian, gaji).
• Cash Conversion Cycle (CCC) — lihat Glosarium untuk DIO, DSO, DPO.
• Studi kasus: siklus kas rantai pasok komponen elektronik.

Sesi 3

Penyusunan Proyeksi/Anggaran Kas

• Teknik menyusun cash budget bulanan.
• Sumber data: perkiraan penjualan, termin pembayaran, jadwal pembayaran utang.
• Latihan praktis: peserta menyusun proyeksi kas sederhana untuk satu lini produksi.

Sesi 4

Diskusi & Review Hari 1

• Diskusi kelompok: kendala nyata memproyeksikan kas di unit kerja masing-masing.
• Rangkuman & tanya jawab.

Sesi 5

Model Penentuan Saldo Kas Optimal

• Konsep saldo kas minimum vs kas menganggur.
• Model Baumol dan Model Miller-Orr (versi praktis).
• Latihan kasus: menentukan level kas ideal untuk kebutuhan operasional harian.

Sesi 6

Manajemen Likuiditas & Fasilitas Pendanaan

• Sumber pendanaan jangka pendek: kredit modal kerja, trade financing, revolving credit.
• Kapan menggunakan fasilitas kredit vs menahan kas internal.
• Studi kasus: menjaga likuiditas saat lonjakan permintaan produk musiman.

HARI 2. OPTIMALISASI SALDO KAS & MANAJEMEN RISIKO

Sesi 1

Manajemen Risiko Kas

• Risiko likuiditas dan mitigasinya.
• Risiko nilai tukar pada transaksi lintas mata uang (JPY-USD-IDR) — dasar exposure.
• Pengenalan instrumen lindung nilai sederhana (forward contract) — level konseptual.

Sesi 2

Simulasi Kasus

• Simulasi kelompok: keterlambatan pembayaran pelanggan besar bersamaan dengan jatuh tempo utang pemasok — peserta merumuskan solusi.

Sesi 3

Manajemen Kas Antar-Entitas (Multinasional)

• Konsep cash pooling (fisik vs notional).
• Netting transaksi intercompany untuk efisiensi transfer dana.
• Studi kasus: pengelolaan likuiditas lintas negara & repatriasi dana grup manufaktur besar seperti Panasonic, termasuk kaitan dengan regulasi devisa di Indonesia.

Sesi 4

Investasi Kas Surplus & Kebijakan Internal

• Instrumen investasi kas jangka pendek: deposito, reksa dana pasar uang.
• Menyusun kebijakan/SOP pengelolaan kas internal perusahaan.
• Kontrol internal: pemisahan tugas (segregation of duties), otorisasi pembayaran, rekonsiliasi bank.

Sesi 5

Teknologi & Digitalisasi Treasury

• Treasury Management System (TMS) dan integrasi dengan sistem ERP.
• Real-time cash visibility, otomasi rekonsiliasi, digital banking.
• Diskusi: peluang efisiensi digital di unit kerja peserta.

Sesi 6

Studi Kasus Akhir, Presentasi, & Penutupan

• Kerja kelompok: menyusun rekomendasi perbaikan manajemen kas untuk skenario perusahaan.
• Presentasi singkat tiap kelompok & umpan balik fasilitator.
• Post-test, evaluasi pelatihan, dan penutupan.

Metode Training 

• Online Training
• Offline Training

Target Peserta Training 

• Pihak – Pihak terkait

Trainer Leadership

• Team Trainer Johnson Indonesia

Jadwal Public Training

Program Public Training diselenggarakan secara berkala. Jadwal training dapat dipilih berdasarkan kalender Public Training Johnson Indonesia dan dikonfirmasikan kembali kepada peserta sebelum pelaksanaan.

Jadwal Training:

12-13 Januari 2027	14-15 Juli 2027
05–06 Februari 2027	06-07 Agustus 2027
10–11 Maret 2027	01-02 September 2027
06–07 April 2027	14-15 Oktober 2027
18–19 Mei 2027	16-17 November 2026
08–09 Juni 2027	21-22 Desember 2026

Note: Permintaan Training Khusus (Materi, Jadwal & Lokasi Khusus) & Fixed Running – Hubungi Call / WhatsApp: 0815972 5020 

Lokasi Training 

Training dapat diselenggarakan secara offline di Jakarta, Johnson Training Center, hotel, lokasi perusahaan, maupun berbagai kota di Indonesia berdasarkan kebutuhan peserta dan perusahaan. Program juga tersedia dalam format Online Training.

• Alternatif Hotel: Ciputra Hotel, Ibis Group, Hotel Oria Jakarta, Hotel Holiday Inn, dll (Lokasi Dapat By Request)
• Lokasi Private Training: Johnson Training Center (Komp. Daan Mogot Baru 3A/10 Jakarta Barat)

Kepastian Lokasi Training akan kami konfirmasi Kembali Kepada Peserta Training

Investasi Training 

• Offline Training Jakarta: Rp5.950.000/orang untuk 2 hari dengan minimal 3 peserta. Fasilitas meliputi seminar kit, certificate, lunch, snack dan souvenir.
• Offline Training Luar Jakarta: Rp12.000.000/orang untuk pasti running; Rp8.500.000/orang untuk 1–5 peserta; dan Rp8.000.000/orang untuk lebih dari 5 peserta.
• Private Onsite Training: Rp8.000.000/orang untuk 2 hari atau Rp5.950.000/orang untuk 1 hari di Johnson Training Center.
• Online Training: Rp5.500.000/orang untuk 2 hari, pukul 09.00–16.00 WIB.

In-House Training

Johnson Indonesia menyediakan In-House Training bagi perusahaan yang membutuhkan program pengembangan Supervisor, Manager, dan Leader secara khusus. Materi, studi kasus, jadwal, jumlah peserta, serta lokasi training dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi organisasi.